רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל מניות חו"ל - שקליות על מדדי חו"ל

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל מניות חו"ל > שקליות על מדדי חו"ל  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
205.89 ₪ 16 תשואה מתחילת החודש -1.69% תשואה יומית  0.73% 1,919.00 1135086 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית תעשיה ארהב (S&P (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
197.10 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש -3.30% תשואה יומית  1.43% 1,347.00 1120971   תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
20.74 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -1.14% תשואה יומית -0.86% 1,037.00 1108695 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית קנדה S&P 60 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  4.51%      0.00% 264.00 1117456   תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
30.22 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  3.27% תשואה יומית  0.37% 9,533.00 1135649   תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
332.62 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש -3.55% תשואה יומית  0.48% 1,902.00 1136027 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
31.71 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.34% תשואה יומית  0.18% 5,034.00 1135797   תכלית עולמי מפותחות MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
10.06 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  8.46% תשואה יומית  0.61% 197.40 1135631   תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
38.53 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  1.57% תשואה יומית  0.39% 10,380.00 1099381   תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.85%      0.00% 556.30 1134303 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית נפט וגז ארהב DJ מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
39.83 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  1.51% תשואה יומית  0.29% 9,959.00 1136100 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)
101.96 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -1.25% תשואה יומית -1.34% 9,210.00 1136191 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.22%      0.00% 9,731.00 1136092 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)
804.45 ₪ 28 תשואה מתחילת החודש -1.20% תשואה יומית  0.74% 19,000.00 1123694   תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
10.33 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  1.09% תשואה יומית  0.50% 12,010.00 1132935 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
94.58 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  0.18% תשואה יומית  0.35% 11,390.00 1135094 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת צריכה ארהב (100%) מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
759.31 ₪ 43 תשואה מתחילת החודש  1.53% תשואה יומית  0.50% 11,960.00 1137579 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 סד-3 (GTR) מנוטרלת מטבע (40a)
601.70 ₪ 18 תשואה מתחילת החודש  1.49% תשואה יומית  0.43% 11,550.00 1114891 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (GTR)
846.88 ₪ 32 תשואה מתחילת החודש  1.51% תשואה יומית  0.79% 11,430.00 1118793 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)
582.42 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -0.43% תשואה יומית  0.66% 1,375.00 1130624   תכלית גרמניה MidCap MDAX מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
93.74 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  5.68% תשואה יומית  0.80% 3,031.00 1134352   תכלית איטליה FTSE MIB מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -1.03%      0.00% 9,654.00 1134311 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית US Buyback מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
599.36 ₪ 25 תשואה מתחילת החודש  1.83% תשואה יומית  0.65% 401.20 1129873 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית STOXX Europe 600 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
29.88 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  1.01% תשואה יומית  0.27% 2,199.00 1137660 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Technology ארהב (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.94%      0.00% 2,241.00 1130962 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
323.64 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש -1.04% תשואה יומית  0.12% 2,465.00 1135078 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Health Care מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
2,470.72 ₪ 30 תשואה מתחילת החודש -0.45% תשואה יומית  0.38% 4,006.00 1137546 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P 500 סד-3 (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)
428.93 ₪ 19 תשואה מתחילת החודש -0.54% תשואה יומית  0.51% 2,587.00 1118785 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)
9.68 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -1.37% תשואה יומית -0.15% 274.10 1137710 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.29%      0.00% 1,257.00 1137702 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Health Care) מנוטרלת מטבע (40a)
25.85 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.74% תשואה יומית  0.74% 917.70 1137694 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Automobiles & Parts) מנוטרלת מטבע (40a)
268.47 ₪ 18 תשואה מתחילת החודש  0.02% תשואה יומית  0.15% 402.50 1132893 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
255.04 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש -0.61% תשואה יומית  0.17% 18,010.00 1118728   תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
15.00 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  2.85% תשואה יומית -2.27% 7,695.00 1131085   תכלית Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
375.12 ₪ 12 תשואה מתחילת החודש -2.32% תשואה יומית  0.28% 2,902.00 1131077 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq Biotechnology מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
621.00 ₪ 14 תשואה מתחילת החודש  0.32% תשואה יומית  0.32% 5,338.00 1099373   תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
5,968.06 ₪ 38 תשואה מתחילת החודש  0.43% תשואה יומית  0.38% 5,579.00 1118777 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)
995.02 ₪ 31 תשואה מתחילת החודש  0.47% תשואה יומית  0.41% 5,335.00 1137553 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq 100 סד-3 (PR) מנוטרלת מטבע (40a)
109.94 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש -1.05% תשואה יומית  0.41% 2,451.00 1131093 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.62%      0.00% 1,304.00 1130954 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית FTSE 250 Mid Cap מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
266.91 ₪ 10 תשואה מתחילת החודש  0.78% תשואה יומית -0.11% 7,351.00 1116565   תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
221.44 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש  4.18% תשואה יומית  0.67% 3,443.00 1101823   תכלית Euro Stoxx 50 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
20.00 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -2.09%      0.00% 407.60 1105402   תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
298.89 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש -0.80% תשואה יומית  0.26% 2,348.00 1107556   תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
120.24 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  5.06% תשואה יומית  1.05% 386.40 1131200 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
146.37 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -0.99% תשואה יומית  0.15% 261.00 1131069 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית (DJ Internet Composite (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
14.88 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  2.73% תשואה יומית  0.68% 206.60 1132760 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P UK High Yield Dividend Aristocrats ) מנוטרלת מטבע (40a)
184.97 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש  2.33% תשואה יומית  0.72% 153.40 1132752 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)

 



תעודות סל מניות חו"ל, עוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים כגון מדד המניות היפני - ניקיי 225. כמו כן, קיימות תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות סקטוריאליים כגון מדד הנאסד"ק ביוטכנולוגיה, או מדדים גלובליים כגון מדד ה- MSCI ACWI, וה- MSCI EM.

 

חשיפה / נטרול למט"ח


ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים ונסחרות במונחי המטבע של מדינת המדד. למשל, מחירה של תעודת הסל העוקבת אחר מדד יורוסטוקס 50, יושפע הן משינויים במדד היורוסטוקס 50 והן משינויים בשער האירו-שקל.

ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים, הנסחרות במונחי שקל ולמעשה הן מנוטרלות מטבע ואין להן חשיפה למטבע חוץ (מט"ח).

 

מדדי מחיר (חלוקת דיבידנד מול Reinvest)


בחו"ל, רוב המדדים מתואמי מחיר. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד אינו לוקח בחשבון כלל את הדיבידנדים המחולקים.

תעודות סל העוקבות אחר מדדי מחיר, חלקן מחלקות את הדיבידנדים אחת לתקופה וחלקן משקיעות אותם חזרה במדד (שיטת ה- Reinvest) והם משולמים בסוף חיי התעודה. בכל מקרה מחיר התעודה כולל את הדיבידנד (בין אם הוא צבור נומינלית ובין אם הוא מושקע מחדש במדד). על מנת לדעת איזו תעודה צוברת, איזו תעודה מחלקת וכולי, יש לבדוק כל תעודה לגופה.

 

דמי ניהול וחישוב מקדמים


חלק מתעודות הסל העוקבות אחר מדדי מניות, גובות דמי ניהול הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי. בנוסף, יש לזכור כי תיתכן חשיפה למט"ח ותיתכן חלוקת דיבידנדים צבורים, מהם יושפע מחיר התעודה.

 

דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל מניות חו"ל:



נכס בסיס

מדד נאסד"ק 100

מחיר נכס הבסיס

1800

מקדם דמי ניהול

0.98239

שער חליפין שקל - דולר

3.729

מקדם דיבידנד צבור בנקודות

0.244

מחלק T

200

 



 

 


כל הנתונים והמקדמים מתפרסמים בכל יום מסחר באתר הבורסה לני"ע.


      

                    

 

תוצאת החישוב המתקבלת היא למעשה שער התעודה ברגע נתון במסחר בבורסה.
מלבד מקדם דמי הניהול והדיבידנד הצבור המתפרסמים באתר החברה ודיווחי החברה לבורסה (ניתן למצוא בדיווחי החברות באתר המאיה www.maya.tase.co.il ובאתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il במערכת המגנ"א), שאר הפרמטרים המשפיעים על מחיר התעודה הינם שער המט"ח הרציף וכן שער המדד הרציף.