רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 
ציטוטי תעודות סל
 
 הנתונים מוצגים בהשהייה של 20 דקות
  
 
תעודות סל פיקדון
 

בחר: 

תמורה
כספית
באלפי ₪		 כמות
עסקאות
 		 תשואה
יומית
ב-%		 מחיר
אחרון
באג'		 BID ASK מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד             מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
3,864.01 ₪ 11 תשואה יומית  0.01% 5,156.77 0.00 0.00 1121961 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית ג'מבו Aaa
556.52 ₪ 10 תשואה יומית -0.15% 37,239.00 0.00 0.00 1090802   תכלית דולר +AA
42.84 ₪ 2 תשואה יומית -0.14% 37,250.00 0.00 0.00 1106418   תכלית (אינדקס) דולר Aaa
81.36 ₪ 4 תשואה יומית -0.19% 37,842.00 0.00 0.00 1110964 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית דולר Aaa
120.59 ₪ 4 תשואה יומית -0.36% 48,788.00 0.00 0.00 1093855   תכלית אירו +AA
41.85 ₪ 2 תשואה יומית  0.03% 58,945.00 0.00 0.00 1093848   תכלית ליש"ט +AA

 

תעודות פיקדון (נקראות גם "תעודות התחייבות") עוקבות אחר שערי מטבע חוץ או השקל. תעודות פיקדון אינן גובות דמי ניהול ונושאות ריבית שבועית, המחושבת באופן יומי (כקבוע בתשקיף התעודה).

תעודות סל פקדון העוקבות אחר מטבע חוץ, נושאות ריבית המבוססת על ריבית ה- Libor ואילו תעודות סל פקדון שקליות נושאות ריבית על בסיס ריבית בנק ישראל.

 

ריבית

ריבית זו, יכולה שתהא משולמת אחת לרבעון או לחילופין מושקעת חזרה במטבע ונצברת במחיר התעודה (שיטת ה- Reinvest).

 

על מחירה של תעודת פקדון משפיעים שני פרמטרים.

1. שער המטבע הרציף הנסחר בין הבנקים.

2. ריבית המבוססת על שיעור ריבית ה- Libor במקרה שנכס הבסיס הנו מט"ח / ריבית בנק ישראל, בניכוי מרווח מסוים (כמצוין בתשקיף התעודה / דו"ח הצעת המדף).

 

דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל פיקדון (שאינה Reinvest)

 

נכס בסיס

שטרלינג

שער חליפין

6

מקדם ריבית צבורה ל- 1 ע.נ.

1.01

מספר ערכים
נקובים

50

 

 

 

 

 




דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל פירדון שאינה Reinvest