|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
 הנתונים מוצגים בהשהייה של 20 דקות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
תמורה
כספית
באלפי ₪ |
כמות
עסקאות
|
תשואה
יומית
ב-% |
מחיר
אחרון
באג' |
BID |
ASK |
מספר נייר |
Reinvest |
שם התעודה |
  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,112.27 ₪ |
54 |
 -0.94% |
5,154.00 |
5,155.00 |
5,169.00 |
1095710 |
 |
תכלית Aaa S&P 500 |
| 1,029.69 ₪ |
47 |
-0.82% |
1,326.00 |
1,318.00 |
1,345.00 |
1107556 |
|
תכלית (אינדקס) 500 S&P שקלי |
| 1,218.05 ₪ |
43 |
-1.06% |
1,398.00 |
0.00 |
0.00 |
1118785 |
|
תכלית S&P 500 שקלי |
| 740.83 ₪ |
25 |
-1.15% |
4,823.00 |
4,829.00 |
4,870.00 |
1095728 |
|
תכלית נאסד"ק 100 |
| 719.34 ₪ |
30 |
-1.46% |
2,561.00 |
0.00 |
0.00 |
1099373 |
|
תכלית (אינדקס) נאסד"ק 100 שקלי |
| 580.00 ₪ |
23 |
-1.24% |
2,635.00 |
0.00 |
0.00 |
1118777 |
|
תכלית נאסד"ק 100 שקלי |
| 47.78 ₪ |
4 |
-0.66% |
1,206.00 |
0.00 |
0.00 |
1118710 |
|
תכלית מניות חו"ל MSCI AC |
| 25.22 ₪ |
2 |
 0.44% |
1,371.00 |
0.00 |
0.00 |
1122647 |
|
תכלית שווקים מתעוררים MSCI |
| 508.21 ₪ |
21 |
-0.57% |
364.20 |
0.00 |
0.00 |
1105402 |
|
תכלית Bric שקלי |
| 159.21 ₪ |
15 |
-0.62% |
3,039.00 |
3,010.00 |
3,110.00 |
1115542 |
|
תכלית דאקס |
| 547.69 ₪ |
16 |
-1.03% |
6,272.00 |
0.00 |
0.00 |
1114891 |
|
תכלית (אינדקס) דאקס שקלי |
| 0.00 ₪ |
0 |
0.00% |
10,090.00 |
10,000.00 |
10,200.00 |
1097823 |
|
תכלית (אינדקס) ניקיי 225 |
| 420.72 ₪ |
27 |
-0.96% |
6,317.00 |
0.00 |
0.00 |
1118793 |
|
תכלית דאקס שקלי |
| 9.82 ₪ |
1 |
0.36% |
9,820.00 |
0.00 |
9,940.00 |
1095736 |
|
תכלית ניקיי 225 |
| 366.56 ₪ |
6 |
0.24% |
8,823.00 |
0.00 |
0.00 |
1118728 |
|
תכלית ניקיי 225 שקלי |
| 387.74 ₪ |
5 |
0.52% |
717.50 |
0.00 |
0.00 |
1108695 |
|
תכלית קנדה שקלי |
| 18.03 ₪ |
1 |
0.25% |
237.50 |
0.00 |
0.00 |
1117456 |
|
תכלית (אינדקס) קוריאה שקלי |
| 97.14 ₪ |
7 |
-0.33% |
7,787.00 |
0.00 |
0.00 |
1120443 |
|
תכלית קוריאה |
| 1,949.94 ₪ |
3 |
-1.16% |
5,632.00 |
0.00 |
0.00 |
1122225 |
|
תכלית רוסיה |
| 91.92 ₪ |
8 |
-2.27% |
10,320.00 |
0.00 |
0.00 |
1115476 |
|
תכלית ברזיל |
| 11.06 ₪ |
1 |
0.24% |
3,394.00 |
0.00 |
0.00 |
1122100 |
|
תכלית (אינדקס) הודו |
| 118.77 ₪ |
5 |
-0.58% |
4,465.00 |
0.00 |
0.00 |
1101856 |
|
תכלית (אינדקס) הודו שקלי |
| 181.46 ₪ |
8 |
-0.88% |
339.80 |
0.00 |
0.00 |
1115559 |
|
תכלית הודו |
| 152.81 ₪ |
6 |
-1.29% |
9,620.00 |
0.00 |
0.00 |
1099381 |
|
תכלית (אינדקס) סין שקלי |
| 4.76 ₪ |
1 |
-3.72% |
7,220.00 |
0.00 |
0.00 |
1118074 |
|
תכלית סין |
| 147.84 ₪ |
5 |
-1.62% |
2,180.00 |
0.00 |
0.00 |
1101823 |
|
תכלית (אינדקס) יורוסטוקס 50 שקלי |
| 157.70 ₪ |
4 |
-0.94% |
10,560.00 |
10,550.00 |
10,800.00 |
1095744 |
|
תכלית יורוסטוקס 50 |
| 71.72 ₪ |
3 |
-0.32% |
4,669.00 |
0.00 |
0.00 |
1095751 |
|
תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה |
| 315.56 ₪ |
13 |
-0.78% |
10,240.00 |
0.00 |
0.00 |
1123694 |
|
תכלית (אינדקס) ארה"ב שקלי |
| 301.62 ₪ |
12 |
-1.11% |
768.80 |
0.00 |
0.00 |
1120971 |
|
תכלית (אינדקס) ראסל 2000 שקלי |
| 18.18 ₪ |
1 |
-1.26% |
5,347.00 |
0.00 |
0.00 |
1116565 |
|
תכלית (אינדקס) פוטסי שקלי |
תעודת סל עוקבת אחר נכס בסיס, והיא בעלת קשר מתמטי פשוט וברור אל המדד אחריו היא עוקבת.
תעודות סל מניות חו"ל, עוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים כגון מדד המניות היפני - ניקיי 225. כמו כן, קיימות תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות סקטוריאליים כגון מדד הנאסד"ק ביוטכנולוגיה, או מדדים גלובליים כגון מדד ה- MSCI ACWI, וה- MSCI EM.
חשיפה / נטרול למט"ח
ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים ונסחרות במונחי המטבע של מדינת המדד. למשל, מחירה של תעודת הסל העוקבת אחר מדד יורוסטוקס 50, יושפע הן משינויים במדד היורוסטוקס 50 והן משינויים בשער האירו-שקל.
ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים, הנסחרות במונחי שקל ולמעשה הן מנוטרלות מטבע ואין להן חשיפה למטבע חוץ (מט"ח).
מדדי מחיר (חלוקת דיבידנד מול Reinvest)
בחו"ל, רוב המדדים מתואמי מחיר. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד אינו לוקח בחשבון כלל את הדיבידנדים המחולקים.
תעודות סל העוקבות אחר מדדי מחיר, חלקן מחלקות את הדיבידנדים אחת לתקופה וחלקן משקיעות אותם חזרה במדד (שיטת ה- Reinvest) והם משולמים בסוף חיי התעודה. בכל מקרה מחיר התעודה כולל את הדיבידנד (בין אם הוא צבור נומינלית ובין אם הוא מושקע מחדש במדד). על מנת לדעת איזו תעודה צוברת, איזו תעודה מחלקת וכולי, יש לבדוק כל תעודה לגופה.
דמי ניהול וחישוב מקדמים
חלק מתעודות הסל העוקבות אחר מדדי מניות, גובות דמי ניהול הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי. בנוסף, יש לזכור כי תיתכן חשיפה למט"ח ותיתכן חלוקת דיבידנדים צבורים, מהם יושפע מחיר התעודה.
דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל מניות חו"ל
|
נכס בסיס |
מדד נאסד"ק 100 |
|
מחיר נכס הבסיס |
1800 |
|
מקדם דמי ניהול |
0.98239 |
|
שער חליפין שקל - דולר |
3.729 |
|
מקדם דיבידנד צבור בנקודות |
0.244 |
|
מחלק T |
200 |
כל הנתונים והמקדמים מתפרסמים בכל יום מסחר באתר הבורסה לני"ע.
תוצאת החישוב המתקבלת היא למעשה שער התעודה ברגע נתון במסחר בבורסה.
מלבד מקדם דמי הניהול והדיבידנד הצבור המתפרסמים באתר החברה ודיווחי החברה לבורסה (ניתן למצוא בדיווחי החברות באתר המאיה www.maya.tase.co.il ובאתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il במערכת המגנ"א), שאר הפרמטרים המשפיעים על מחיר התעודה הינם שער המט"ח הרציף וכן שער המדד הרציף.
|
| |
|
| |
|
נתוני המסחר בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות - באדיבות אתר גלובס
