רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תעשיות בטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית תעשיות בטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
4,318.00 4,328.00 4,233.00 4,233.00 4,325.00 תשואה יומית 2.17%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
3,276 141.59 (באלפי ₪) 7 48 רציף 1140334
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על S&P Aerospace & Defense Select Industry

תעודה

תכלית תעשיות ביטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P) , היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה- S&P Aerospace & Defense Select Industry שעוקב אחר חברות מסקטור תעשיית הנשק והחלל שבארה"ב וכלולות במדד ה S&P Total market.

תכלית תעשיות ביטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P) , היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- S&P Aerospace & Defense Select Industry  עוקב אחר חברות הנסחרות בבורסות הNYSE  וה- Nasdaq הנכללות במדד S&P Total market. תעשיית הנשק והחלל הינה תת סקטור לענף התעשייה הכללי והחברות הנכללות במדד הן מהבולטות בתחומן בעולם. במדד נכללות חברות שעוסקות בלפחות אחד מהתחומים; ציוד הגנה אווירית(צבאית ואזרחית), חלקי חילוף לתעשיית ההגנה האווירית, מטוסי קרב, מערכות הגנה וציוד חלל. 

 

השקעה מחדש

תכלית תעשיות ביטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

 

 


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 20/03/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
4.93% Arconic Inc
4.74% BWX Technologies Inc.
4.66% Huntington Ingalls Industries Inc.
4.49% Boeing Co
4.23% General Dynamics
4.18% Orbital ATK, Inc
4.12% B/E Aerospace Inc
4.12% L3 Technologies, Inc
4.07% Raytheon Co
4.00% Lockheed Martin

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/03/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1140334

שם בורסה: תכ.ספתעשנשק

דמי ניהול: 0%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 16/3/2017


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P Aerospace & Defense Select Industry

בלומברג: SPSIADN

מספר ני"ע בנכס: 36

 
 
 
 
גרף תכלית תעשיות בטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry הינו קניינה הרוחני של חברת Standard & Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח