רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
0.00 0.00 297.90 297.90 297.90  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 680 סוף יום 1137710
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אירופה 600 נדל"ן

תעודה

תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד סקטור הנדל"ן באירופה. מדד ה- STOXX Europe 600 Real Estates כולל את מניות מענף הנדל"ן שנכללות במדד האירופי הכללי ה- STOXX Europe 600.

תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- STOXX Europe 600 Real Estate כולל את מניות מענף הנדל"ן שנכללות במדד האירופי הכללי ה- STOXX Europe 600. המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד  לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס.  

 

השקעה מחדש

תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR אירו שלושה חודשים בתוספת 0.4%. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

 קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
15.76% UNIBAIL-RODAMCO SE REIT
9.43% VONOVIA SE
6.77% LAND SECURITIES GROUP REIT PLC
6.71% DEUTSCHE WOHNEN AG
5.60% BRITISH LAND PLC
5.46% KLEPIERRE REIT SA
3.93% SWISS PRIME SITE AG
3.79% HAMMERSON REIT PLC
3.71% GECINA
3.29% LEG IMMOBILIEN N AG

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1137710

שם בורסה: תכ.אינסטנד.ש

דמי ניהול: 0.25*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR אירו שלושה חודשים בתוספת 0.4%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 07/03/2016


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אירופה 600 נדל"ן

בלומברג: SX86R

מספר ני"ע בנכס: 26

 
 
 
 
גרף תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אירופה 600 נדל"ן הינו קניינה הרוחני של חברת Stoxx לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח