רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
206.80 206.80 207.40 207.40 206.80 תשואה יומית -0.29%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
9,671 20.00 (באלפי ₪) 1 950 רציף 1135631
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על ספרד

תעודה
תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד מניות מרכזי בספרד. מדד MSCI Spain כולל 22 חברות גדולות ובינוניות הנסחרות בספרד.

תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד MSCI Spain כולל 22 חברות גדולות ובינוניות שנסחרות בבורסה בספרד. מדד זה משקף כ- 85% משווי השוק של המניות הנסחרות בספרד והוא מתעדכן באופן רבעוני.

 

דיבידנד

המדד הוא מסוג NTR. כלומר, מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו, בניכוי מס.  תעודת הסל תכלית ספרד MSCI Spain מנוטרלת מטבע (40a) (NTR) צוברת את מלוא הדיבידנד (בניכוי מס) ומשקיעה אותו מחדש בתעודה.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.1% לבין  LIBOR EUR 3 חודשים בתוספת 0.1%.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/03/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
20.47% BANCO SANTANDER
11.66% BBVA
11.61% TELEFONICA
9.06% IBERDROLA
8.81% INDITEX
5.10% AMADEUS IT GROUP A
3.99% REPSOL
3.53% CAIXABANK
2.45% AENA
2.37% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/03/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1135631

שם בורסה: תכגל.מ85

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.1% לבין LIBOR EUR 3 חודשים בתוספת 0.1%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 23/05/2015

בלומברג: TBND185 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: ספרד

שם הבורסה: MXES

בלומברג: MXES

מספר ני"ע בנכס: 22

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
סקירות
 
 
 
 
 
גרף תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד ספרד הינו קניינה הרוחני של חברת MSCI לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח