תעודה
תכלית S&P Health Care מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה- S&P Health Care Index שעוקב אחר חברות מסקטור הבריאות שבארה"ב וכלולות במדד ה S&P 500.
תכלית S&P Health Care מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
נכס הבסיס
מדד ה- S&P Health Care עוקב אחר חברות הנסחרות בבורסות הNYSE וה- Nasdaq הנכללות במדד S&P 500 ושעיקר פעולתן העיסקית היא בתחום הבריאות.
השקעה מחדש
תכלית S&P Health Care Index מנוטרלת מטבע (40a) (NTR) היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.
מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.1% לבין ריבית LIBOR USD שלושה חודשים בתוספת 0.65%. ריבית זו (במידה וקיימת) נצברת במחיר התעודה.
Q פקטור
התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.
קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.