רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח חו"ל  > תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
9,209.00 9,250.00 9,184.56 9,184.56 9,213.00 תשואה יומית 0.31%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
2,037 188.26 (באלפי ₪) 5 21 רציף 1134238
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אייבוקס 30(iBoxx)

תעודה

תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Top 30 הכולל את 30 האג"ח הקונצרניות של החברות הגדולות ביותר והנזילות ביותר שרשומות למסחר בארה"ב, נכללות במדד Markit iBoxx USD Corporate Bond ומדורגות ב'דירוג השקעה'.

תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 כולל 30 אג"ח קונצרניות של החברות הגדולות ביותר והנזילות ביותר שרשומות למסחר בארה"ב, נכללות במדד Markit iBoxx USD Corporate Bond ומדורגות ב'דירוג השקעה'.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
12.41% GE Capital International Funding Co
5.47% Verizon Communications Inc
5.41% Apple Inc
5.12% Goldman Sachs Group Inc
4.24% Wal-Mart Stores Inc
4.24% AT&T Inc
3.99% Anheuser-Busch InBev Finance Inc
3.63% Bank of America Corporation
3.63% Citigroup Inc
3.39% Wells Fargo & Co

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1134238

שם בורסה: תכלמר קכב ארקו

דמי ניהול: 0.6%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות ריבית: 100% Reinvest

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 0Da

תאריך הנפקה: 20.01.15


 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אייבוקס 30(iBoxx)

בלומברג: IBOXIG30

מספר ני"ע בנכס: 30

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x0Dax)  ללא חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח