רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > דיבידנד בצמיחה  > תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
433.70 435.20 434.70 433.40 433.80 תשואה יומית 0.09%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
97,840 424.61 (באלפי ₪) 17 480 רציף 1132893
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על S&P 500 US Dividend Aristocrats

תעודה

תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד S&P 500 Dividend Aristocrats הכולל מניות מתוך מדד S&P 500 שהגדילו את חלוקת הדיבידנד למניה שלהן, ב-25 השנים האחרונות לפחות. המדד הוא מסוג "משקל שווה" כלומר המשקל של כל המניות במדד הינו זהה.

תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד S&P 500 Dividend Aristocrats כולל מניות מתוך מדד S&P 500 שהגדילו את חלוקת הדיבידנד למניה שלהן, ב-25 השנים האחרונות לפחות. המדד הוא מסוג "משקל שווה" כלומר המשקל של כל המניות במדד הינו זהה.

 

השקעה מחדש

תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע ('40a), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.2% לבין ריבית LIBOR דולר שלושה חודשים בתוספת 0.15%. ריבית זו (במידה וקיימת) נצברת במחיר התעודה.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.41% C R Bard Inc (BCR)
2.20% McDonald's Corp (MCD)
2.17% S&P Global Inc (SPGI)
2.16% AbbVie Inc (ABBV)
2.15% Franklin Resources Inc (BEN)
2.13% T. Rowe Price Group Inc (TROW)
2.13% Abbott Laboratories (ABT)
2.10% Sherwin-Williams Co (SHW)
2.10% Johnson & Johnson (JNJ)
2.07% 3M Co (MMM)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1132893

שם בורסה: תכלמר קיח 5אריס

דמי ניהול: 0.9%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.2% לבין ריבית LIBOR דולר שלושה חודשים בתוספת 0.15%.

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 17.7.2014


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P 500 US Dividend Aristocrats

שם הבורסה: CME

בלומברג: SPDAUDN

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד S&P 500 US Dividend Aristocrats הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח