רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > דיבידנד בצמיחה  > תכלית NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
163.00 163.30 163.20 163.20 163.00 תשואה יומית -0.12%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
158,769 258.96 (באלפי ₪) 10 1,300 סוף יום 1132752
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

תעודה

תכלית  NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats ) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה-  S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats שעוקב אחר 40 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בגוש האירו, אשר כלולות במדד S&P Europe BMI ולהן מדיניות הגדלת או השארת חלוקת הדיבידנד למניה, לפחות בעשר השנים האחרונות.

תכלית  NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats ) מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה-  S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats עוקב אחר 40 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בגוש האירו, אשר כלולות במדד S&P Europe BMI ולהן מדיניות הגדלת או השארת חלוקת הדיבידנד למניה, לפחות בעשר השנים האחרונות.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.2% לבין ריבית LIBOR אירו שלושה חודשים בתוספת 0.15%. ריבית זו (במידה וקיימת) נצברת במחיר התעודה.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/03/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.06% Electricidade de Portugal SA
4.97% SES
4.51% Munich Re AG
4.17% Konecranes Oyj
3.85% Boskalis Westminster Group
3.74% Lagardere S.C.A.
3.68% Siemens AG
3.26% Koninklijke Philips Electronics NV (Royal Philips Electronics)
3.09% Arcadis NV
2.99% CNP Assurances

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/03/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1132752

שם בורסה: תכלמר קיב אאריס

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל שניכוי 0.2% לבין ריבית LIBOR EUR 3 חודשים בתוספת 0.15%.

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 3.7.2014


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

שם הבורסה: CME

בלומברג: SPEUHDAN

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח