רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
413.60 415.00 415.00 415.00 413.60 תשואה יומית -0.34%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
45,666 189.11 (באלפי ₪) 5 480 רציף 1131200
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אירופה 600 בנקים

תעודה

תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד סקטור הבנקים באירופה. מדד ה- STOXX Europe 600 Banks כולל את מניות הבנקים שנכללות במדד האירופי הכללי ה- STOXX Europe 600.

תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- STOXX Europe 600 Banks כולל את מניות הבנקים שנכללות במדד האירופי הכללי ה- STOXX Europe 600. המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד  לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס.  

 

השקעה מחדש

תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR אירו שלושה חודשים בתוספת 0.4%. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

 קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
15.30% BANCO SANTANDER SA
13.12% BNP PARIBAS SA
10.99% ING GROEP NV
9.16% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA OR
7.53% INTESA SANPAOLO
7.09% SOCIETE GENERALE
6.50% UNICREDIT
5.38% DEUTSCHE BANK AG
3.28% CREDIT AGRICOLE SA
3.22% KBC GROEP

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1131200

שם בורסה: תכלגל עא סטבנש

דמי ניהול: 0%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR אירו שלושה חודשים בתוספת 0.4%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 11.2.2014


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אירופה 600 בנקים

שם הבורסה: STOXX

בלומברג: SX7R

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אירופה 600 בנקים הינו קניינה הרוחני של חברת  STOXX Limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח