רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 71 סוף יום 1131093
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על IPOX-100 U.S

תעודה

תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד  IPOX 100 US. המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שהונפקו לראשונה בארה"ב באלף ימי המסחר האחרונים. התעודה היא מסוג השקעה מחדש (Reinvest). 

תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR),  היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- IPOX 100 US הינו מדד אסטרטגיה, הכולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר שהונפקו לראשונה בארה"ב באלף ימי המסחר האחרונים (כלומר תקופה של כ- 4 שנים). שם המדד נגזר מהמושג IPO שפירושו הנפקה ראשונה לציבור Initial Public Offering. זהו מדד שווי שוק, המתעדכן מדי רבעון (כלומר 4 פעמים בשנה). כמו כן, המדד הוא מסוג מחיר (Price Only), כלומר מחירו אינו כולל את הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות.

כניסה ויציאה של מניות במדד מתרחשת בעת עדכון המדד הרבעוני, כלומר שיהיו במדד באופן עקרוני 100 מניות. על מנת שמניה תהיה כלולה במדד, עליה להיות כלולה במדד רחב יותר (בדומה לנהוג אצלנו בישראל עם "מאגר המניות למדדים" שממנו נגזרים המדדים השונים). מדד זה נקרא IPOX Global Composite, כאשר מניה שהונפקה יכולה להיכנס אליו רק לאחר 6 ימי מסחר.

על מנת להיכנס למדד הרחב, ה- IPOX Global Composite (שממנו נגזר כאמור ה- IPOX 100 US), סך המניות שהונפקו צריך להיות לפחות 15% ובעלת שווי הגבוה מ- 50 מיליון דולר. כמו כן, במידה ובתקופה המינימאלית (6 ימי מסחר) עלה מחיר המניה בלמעלה מ- 70%, כניסתה למדד לא תישקל כלל.

 

השקעה מחדש

תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR),היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR USD בתוספת מרווח של 0.4%.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

 קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
10.22% AbbVie Inc (ABBV)
9.19% Kraft Heinz Co (KHC)
6.33% PayPal Holdings Inc (PYPL)
4.44% Shire PLC (SHPG)
2.52% Restaurant Brands International Inc (QSR)
2.52% Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
2.13% Synchrony Financial (SYF)
2.12% Tyson Foods Inc (TSN)
2.09% Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU)
1.98% DXC Technology Co (DXC)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1131093

שם בורסה: תכלמר ר איפושח

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR USD בתוספת מרווח של 0.4%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 30/01/2014


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: IPOX-100 U.S

שם הבורסה: STUTTGART

בלומברג: IPXO

מספר ני"ע בנכס: 100

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד IPOX-100 U.S הינו קניינה הרוחני של חברת IPOX Schuster LLC לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח