רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 87 רציף 1130962
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אסנפי 400

תעודה

תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע  (40a) (NTR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד הדגל של מניות השורה השנייה בארה"ב (MidCap), ה- S&P Mid Cap 400. המדד כולל את 400 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר במדד ה- S&P 1500 Compsite שאינן כלולות במדד ה-S&P 500. התעודה היא מסוג השקעה מחדש (Reinvest).

תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע  (40a) (NTR),היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה-S&P Mid Cap 400 הינו מדד הדגל של מניות השורה השנייה בארה"ב (MidCap)  כולל את 400 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר במדד ה- S&P 1500 Compsite שאינן כלולות במדד ה- S&P 500. המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד  לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס. 

 

השקעה מחדש

תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע  (40a) (NTR), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR USD בתוספת מרווח של 0.4%.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

 קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
0.66% WhiteWave Foods Company
0.65% Ingredion Incorporated
0.64% IDEXX Laboratories, Inc
0.61% Duke Realty Corporation
0.60% Synopsys, Inc.
0.58% Everest Re Group, Ltd.
0.57% Alexandria Real Estate Equities, Inc.
0.56% CDK Global Inc
0.56% ResMed Inc
0.55% Westar Energy, Inc.

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1130962

שם בורסה: תכלמר רא ספ400מ

דמי ניהול: 0.5%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR USD בתוספת מרווח של 0.4%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 16/01/2014


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אסנפי 400

שם הבורסה: CME

בלומברג: SP400NTR

מספר ני"ע בנכס: 400

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי 400 הינו קניינה הרוחני של חברת S&P לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח