רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
6,285.00 6,308.00 6,294.00 6,294.00 6,285.00 תשואה יומית -0.14%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
7,203 453.10 (באלפי ₪) 12 32 סוף יום 1130459
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אמדאקס

תעודה

תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד מניות השורה השנייה (MidCap) בגרמניה, ה- MDAX. המדד כולל את 50 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה שלא כלולות במדד ה-DAX (למעט מניות מסקטור הטכנולוגיה).

תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה-MDAX הגרמני כולל את 50 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה שלא כלולות במדד ה-DAX (למעט מניות מסקטור הטכנולוגיה), והוא מתעדכן אחת לשנה. המדד הוא מסוג Price Only. כלומר, חישוב מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים. 

 

השקעה מחדש

תעודת הסל תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא האירו ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין של האירו מול השקל. כלומר, כאשר האירו יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.96% AIRBUS
5.70% DEUTSCHE WOHNEN AG INH
5.68% STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
3.89% SYMRISE AG INH. O.N.
3.78% BRENNTAG AG NA O.N.
3.63% COVESTRO AG O.N.
3.26% MTU AERO ENGINES NA O.N.
3.24% HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3.21% GEA GROUP AG
3.12% LANXESS AG

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1130459

שם בורסה: תכלאינ פד מדקס

דמי ניהול: 0.5%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% Reinvest

מטבע הצמדה: אירו

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 11/11/2013


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אמדאקס

שם הבורסה: DEUTSCHE BOERSE

בלומברג: MKDX

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אמדאקס הינו קניינה הרוחני של חברת Deutsche Borse AG לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח