רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
5,906.00 5,917.00 5,843.00 5,843.00 5,909.00 תשואה יומית 1.13%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
2,545 150.44 (באלפי ₪) 7 34 סוף יום 1130442
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על בנקים אזוריים

תעודה

תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה-  S&P Regional Banks Select Industry שמהווה תת סקטור של ענף הפיננסי הכללי בארה"ב.

תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד S&P Regional Banks Select Industry הינו מדד המרכז חברות מסקטור הבנקים האזוריים בארה"ב שמהווה תת סקטור של ענף הפיננסים הכללי. הבנקים האזוריים מאופיינים בפעילות בנקאית מסורתית כגון: משכנתאות, הלוואות, כרטיסי אשראי, השקעות ופעילות בנקאית כללית ופרטית. בשל ייחוסם הגאוגרפי על פני אזור \ מדינה ספציפיים, הם מושפעים מהסביבה הכלכלית המקומית נוסף למצב סקטור הבנקאות הכללי ובכך מאפשר המדד חשיפה לסביבה הכלכלית הייחודית של כל בנק. המדד הינו מסוג Equal Weight.

 

השקעה מחדש

תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה 100% מהדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים)

 


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.37% CIT Group Inc
2.33% Zions Bancorp (UT)
2.32% Fifth Third Bancorp (OH)
2.31% BB&T Corp
2.28% PNC Finl Services Group
2.28% Regions Financial Corp
2.28% Huntington Bancshares (OH)
2.26% KeyCorp
2.26% Comerica Inc (MI)
2.25% SunTrust Banks Inc (GA)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1130442

שם בורסה: תאמר.ס82

דמי ניהול: 0.5%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 5/2/2015

בלומברג: SPSIRBKN


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: בנקים אזוריים

שם הבורסה: SPSIRBK

בלומברג: SPSIRBK

מספר ני"ע בנכס: 53

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד בנקים אזוריים  הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח