רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל על מטבע  > תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
36,520.00 36,626.00 36,638.00 36,638.00 36,561.00 תשואה יומית -0.21%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
620 226.86 (באלפי ₪) 6 5 סוף יום 1129022
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על דולר ארה"ב - שקל

תעודה

תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da), היא תעודת פיקדון העוקבת אחר שער הדולר ארה"ב הרציף, ונושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית LIBOR דולר שבועי.
בתעודה זו כל תקבולי הריבית נצברים בתעודה.

תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

נכס הבסיס של תעודת הסל הוא שער הדולר ארה"ב הרציף.

 

השקעה מחדש

תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל התקבולים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

דירוג

תעודת סל זו, מדורגת בדירוג Aaa , על ידי חברת הדירוג מידרוג, המדרגת את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל, בהתאם להתחייבויות התשקיפיות והחלטות דירקטוריון החברה, והינו הדירוג הגבוה ביותר שניתן.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית דולר Aaa


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
מדינותדולר ארה"ב - שקל
 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסדולר ארה"ב - שקל
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לתאריך 29/05/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1129022

שם בורסה: תכלית פק דולר א

דירוג: Aaa

דמי ניהול: 0%*

מדיניות ריבית: LIBOR דולר שבועי בניכוי 0.1%

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: נכס בסיס

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 0Da

תאריך הנפקה: 11/06/2008

בלומברג: TCRIDB1IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: דולר ארה"ב - שקל

שם הבורסה: forex

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x0Dax)  ללא חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח