רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,588.00 1,595.00 1,588.00 1,588.00 1,588.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
1,713 27.25 (באלפי ₪) 3 140 רציף 1122647
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על שווקים מתעוררים MSCI

תעודה

תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד MSCI Emerging Markets. זהו מדד מניות עולמי מוביל המשמש כבנצ'מרק עבור השווקים המתעוריים והוא כולל 21 שווקים בעולם.

תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- MSCI Emerging Markets הוא מדד מניות עולמי מוביל המשמש כבנצ'מרק עבור השווקים המתעוררים. המדד כולל 21 שווקים מתעוררים בעולם ומתפרסם על ידי חברת המדדים הבינלאומית מורגן סטנלי (Morgan Stanley).

 

דיבידנד

המדד הוא מדד מתואם תשואה נטו. כלומר, מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים נטו (לאחר ניכוי מס), ובהתאם תכלית שווקים מתעוררים משקיעה מחדש את הדיבידנדים המתקבלים בתעודה.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא דולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית שווקים מתעוררים Reinvest MSCI EM


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
4.91% Samsung Electronics
3.97% Tencent Holdings Ltd
3.54% Taiwan Semiconductor
2.93% Alibaba Group Holding
1.86% Naspers Limited Class N
1.53% China Construction Bank Corporation Class H
1.46% China Mobile Limited
1.14% Hon Hai Precision Industry
1.09% Baidu, Inc. Sponsored
1.08% Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1122647

שם בורסה: תכלמר נב פתוח

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% מתואם תשואה נטו

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 21/02/2011

בלומברג: TMSCI52 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: שווקים מתעוררים MSCI

שם הבורסה: MSCI

בלומברג: NDUEEGF

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד שווקים מתעוררים MSCI הינו קניינה הרוחני של חברת Morgan Stanley Capital International Inc. לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח