רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
18,630.00 18,660.00 18,690.00 18,690.00 18,630.00 תשואה יומית -0.32%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
782 145.74 (באלפי ₪) 7 11 סוף יום 1118728
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על יפן

תעודה

תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד המניות המוביל ביפן Nikkei 225. המדד כולל את 225 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת טוקיו. והוא מתוקנן אחת לשנה.

תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- Nikkei 225 כולל את 225 אשר לדעת עורך המדד משקפות את ביצועי שוק המניות היפני ונסחרות בבורסת טוקיו. המדד מתוקנן אחת לשנה, ונחשב למדד המניות המוביל ביפן.

המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.

 

דיבידנד

תעודת הסל תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR) מחלקת את מלוא הדיבידנד הצבור מידי רבעון.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית השווה לפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין ריבית LIBOR ין יפני שבועי בתוספת 0.5%.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית ניקיי 225 שקלי


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.58% Fast Retailing Co Ltd
4.18% KDDI Corp
4.10% SoftBank Group Corp
4.01% Fanuc Corp
2.40% Kyocera Corp
2.03% Astellas Pharma Inc
1.94% SECOM Co Ltd
1.87% Terumo Corp
1.83% Daikin Industries Ltd
1.76% Eisai Co Ltd

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 29/05/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1118728

שם בורסה: תכלתמר נד ניקי

דמי ניהול: 1.98%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין ריבית LIBOR יין שבועי בתוספת 0.5%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 15/04/2010

בלומברג: TNIKI 54 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: יפן

שם הבורסה: TSE

בלומברג: NKY

מספר ני"ע בנכס: 225

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד יפן הינו קניינה הרוחני של חברת Nihon Keizai Shimbun Inc לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח