רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,773.00 1,773.00 1,767.00 1,767.00 1,773.00 תשואה יומית 0.34%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
1,277 22.64 (באלפי ₪) 1 110 רציף 1118710
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על MSCI All Countries World

תעודה

תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד MSCI All Countries World (ACWI). זהו מדד מניות עולמי מוביל, הכולל 45 שווקים מפותחים ומתפתחים בעולם.

תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI), היא נייר ערך הנסחר בברוסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- MSCI All Countries World (ACWI) הוא מדד מניות עולמי מוביל, הכולל 45 שווקים מפותחים ומתפתחים בעולם, המפורסם על ידי חברת המדדים הבינלאומית מורגן סטנלי (Morgan Stanley). מדד זה משמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) לשוק המניות העולמי.

במדד 24 מדינות מפותחות ו- 21 מדינות מתפתחות בהתאם להגדרתו של עורך המדד.
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.

 

השקעה מחדש

תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI) היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים נטו המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא דולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית מניות חו"ל MSCI AC


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.75% SAMSUNG ELECTRONICS LTD
3.49% TENCENT HOLDINGS LTD
3.48% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.49% ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
1.67% NASPERS LIMITED N LTD
1.63% CHINA MOBILE LTD
1.62% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
1.15% BAIDU ADR REPTG INC CLASS A
1.10% INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
1.02% HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1118710

שם בורסה: תכלתמר מא כלעול

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% נטו REINVEST

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 21/04/2010

בלומברג: TMSCI 41 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: MSCI All Countries World

בלומברג: MXWD

מספר ני"ע בנכס: 2462

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד MSCI All Countries World הינו קניינה הרוחני של חברת Morgan Stanley Capital International Inc. לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח