רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
8,386.00 8,386.00 8,386.00 8,386.00 8,386.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 24 רציף 1118074
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על FTSE Xihua 50 (סין)

תעודה

תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד FTSE China 50 שבעבר נקרא FTSE Xinhua. המדד כולל את 50 החברות הסיניות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של הונג קונג ומותרות לאחזקה ע"י משקיעים מחוץ לסין.

תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- FTSE China 50 כולל את 50 החברות הסיניות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של הונג קונג ומותרות לאחזקה ע"י משקיעים מחוץ לסין.

המדד הוא מדד משוקלל אך כל חברה במדד יכולה להוות מקסימום 10% ממנו, וזאת על מנת למנוע ריכוזיות גבוהה מידי במדד על ידי חלק קטן מהחברות.

 

דיבידנד

המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו. תעודת הסל תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50) מחלקת את מלוא הדיבידנד הצבור מידי רבעון.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר הונג-קונג ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שלו מול השקל. כלומר, כאשר הדולר הונג-קונג יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.25% Tencent Holdings (P Chip)
8.61% China Construction Bank (H)
7.77% China Mobile (Red Chip)
7.32% Industrial and Commercial Bank of China (H)
5.23% Bank of China (H)
4.54% Ping An Insurance (H)
3.79% China Life Insurance (H)
3.64% China Petroleum & Chemical (H)
3.59% CNOOC (Red Chip)
2.74% Petrochina (H)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1118074

שם בורסה: תכלתגל לח סין

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מטבע הצמדה: דולר הונג קונג

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 08/03/2010

בלומברג: TCCHN 38 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: FTSE Xihua 50 (סין)

שם הבורסה: HONGKONG

בלומברג: XINOI

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד FTSE Xihua 50 (סין) הינו קניינה הרוחני של חברת  FTSE/Xinhua Index Limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח