תעודה
תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד המניות המוביל בדרום קוריאה, ה- KOSPI 200.
תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
נכס הבסיס
מדד ה- KOSPI 200 הוא מדד המניות המוביל בדרום קוריאה, והוא כולל את 200 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת קוריאה. המדד מייצג כ- 70% משווי השוק של החברות בבורסה הקוראנית.
דיבידנד
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו. תעודת הסל תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע ('40a) מחלקת את מלוא הדיבידנד (100%) מידי רבעון.
מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי מרווח לבין הריבית על הוואן הקוריאני. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.
בעבר נקראה התעודה: תכלית קוריאה שקלי
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.