רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
7,475.00 7,493.00 7,451.00 7,451.00 7,475.00 תשואה יומית 0.32%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
6,950 519.82 (באלפי ₪) 9 27 רציף 1116565
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על פוטסי 100

תעודה
תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד המניות המוביל בבריטניה, מדד ה- FTSE 100. המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבריטניה הנסחרות בבורסת לונדון (LSE).
תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד ה- FTSE 100 כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת לונדון. מדד זה משקף כ- 80% משווי השוק של המניות הנסחרות בלונדון והוא מתעדכן באופן רבעוני.

דיבידנד
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו. תעודת הסל תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע ('40a) מחלקת את מלוא הדיבידנד הצבור בתעודה מידי רבעון.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי מרווח לבין ריבית LIBOR אירו שבועי. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית פוטסי שקלי


 * ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.64% HSBC HOLDINGS PLC
5.16% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4.91% ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A
4.61% BP PLC
4.23% GLAXOSMITHKLINE PLC
4.18% ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B
3.48% ASTRAZENECA PLC
3.10% VODAFONE GROUP PLC
3.00% DIAGEO PLC
2.65% UNILEVER PLC

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 25/07/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1116565

שם בורסה: תכלאינ מח פוטשח

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל לבין ריבית LIBOR Fix ליש"ט בניכוי 1.5%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 14/12/2009

בלומברג: TCINFTS1 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: פוטסי 100

שם הבורסה: LSE

בלומברג: UKX

מספר ני"ע בנכס: 100

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד פוטסי 100 הינו קניינה הרוחני של חברת FTSE International Limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח