תעודה
תכלית תיק אג"ח מאוזן (ללא מניות) (שם נייר הערך: תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) (00A)), היא תעודת סל מורכבת העוקבת אחר מספר מדדי אג"ח. תעודת סל זו היא מעין תיק השקעות המשלב השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בארץ.
תכלית תיק אג"ח מאוזן (ללא מניות) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (מדדי מניות ואג"ח) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל התקבולים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהתקבולים ברוטו מתומחרים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.
*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.