רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
551.50 552.20 554.00 554.00 552.20 תשואה יומית -0.32%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
4,042 22.30 (באלפי ₪) 2 370 רציף 1115559
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על הודו (Nifty)

תעודה

תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד המניות המוביל בהודו, מדד ה- S&P CNX Nifty. המדד כולל את 50 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת בומביי ההודית.
תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד המניות ההודי S&P CNX Nifty הוא מדד המניות המוביל בבורסת בומביי שבהודו, והוא כולל את 50 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה המייצגות 23 סקטורים בכלכלה ההודית. המדד, המכונה גם 'ניפטי 50', מייצג כ- 60% משווי השוק בבורסת בומביי והוא מדד מסוג Price Only.

 

השקעה מחדש

תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הרופי ההודי ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין של השקל מול הרופי. כלומר, כאשר הרופי יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר  נקראה התעודה: תכלית הודו Reinvest


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.30% HDFC Bank Ltd.
7.65% I T C Ltd.
7.13% Housing Development Finance Corporation Ltd.
6.36% Reliance Industries Ltd.
5.19% Infosys Ltd.
5.17% ICICI Bank Ltd.
3.85% Larsen & Toubro Ltd.
3.49% Tata Consultancy Services Ltd.
3.23% Kotak Mahindra Bank Ltd.
2.82% State Bank of India

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/10/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1115559

שם בורסה: תכלתמר כא הודו

דמי ניהול: 1.5%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% REINVEST

מדיניות ריבית: 

מטבע הצמדה: רופי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 05/10/2009

בלומברג: TCSP21 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: הודו (Nifty)

שם הבורסה: NSE

בלומברג: NIFTY

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד הודו (Nifty) הינו קניינה הרוחני של חברת India Index Services & Products Ltd לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח