רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
11,277.00 11,277.00 0.00 11,277.00 11,277.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 18 בסיס 1114909
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (שם נייר הערך: תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)), היא תעודת סל מורכבת העוקבת אחר מספר מדדים. תעודת סל זו היא מעין תיק השקעות המשלב השקעה באג"ח ממשלתי ובמניות. 

תכלית תיק ממשלתי קצר +5 היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (מדדי מניות ואג"ח) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל התקבולים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהתקבולים ברוטו מתומחרים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


 *ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
גילון TANLVIGV 70%
גליל 2-5 TAR25GV 25%
תל אביב בנקים TABANK 5%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1114909

שם בורסה: תכלאינ כד ממש/5

דמי ניהול: 0.4%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד: 100% מתואם תשואה ברוטו

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: ש"ח

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 10A

תאריך הנפקה: 17/08/2009

בלומברג: TCINSGP5 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x10Ax)  עד 10% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח