רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תא פיננסים (40A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות ישראל  > מדדים בישראל  > תכלית תא פיננסים (40A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,617.00 1,619.00 1,611.00 1,611.00 1,619.00 תשואה יומית 0.50%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
5,200 84.11 (באלפי ₪) 2 120 רציף 1114677
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב פיננסים

תעודה

תכלית תא פיננסים (40A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל אביב פיננסים, הכולל מניות מתחום הפיננסים (מניות הנכללות בענפים: בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות, ביטוח ושירותים פיננסיים).

תכלית תא פיננסים (40A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.


 

נכס בסיס

זהו מדד מניות הכולל מניות מתחום הפיננסים, מניות הנכללות בענפים: בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות, ביטוח ושירותים פיננסיים. מדד זה החליף את מדד ת"א פיננסים 15 שחישובו הופסק באותו מועד (יולי 2010) ואשר התפרסם מאז שנת 2005.

מדד ת"א פיננסים הנו מדד ענפי ועל מנת להיכלל בו, צריך להימצא במאגר המניות למדדים.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א פיננסים) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 18/09/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
10.11% בינלאומי (מס. נייר: 593038)
10.05% לאומי (מס. נייר: 604611)
9.89% פועלים (מס. נייר: 662577)
9.86% הראל השקעות (מס. נייר: 585018)
9.86% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)
9.73% מזרחי טפחות (מס. נייר: 695437)
7.66% איידיאיי ביטוח (מס. נייר: 1129501)
5.76% כלל עסקי ביטוח (מס. נייר: 224014)
5.26% מגדל ביטוח (מס. נייר: 1081165)
4.67% מנורה מב החז (מס. נייר: 566018)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 18/09/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1114677

שם בורסה: תכלמר ל פיננס

דמי ניהול: 0.5%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד**: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40A

תאריך הנפקה: 19/07/2009

בלומברג: TFN1530 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב פיננסים

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-FIN

מספר ני"ע בנכס: 15

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית תא פיננסים (40A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40Ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח