רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל בחסר (שורט)  > מדדי אג"ח  > תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,248.37 1,248.37 1,248.37 1,248.37 1,248.37  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 160 רציף 1114644
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 
מידע

תעודה

תעודות סל בחסר (שורט) הן תעודות בסיכון מיוחד.

תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A), היא תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד תל בונד 40, כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד תל בונד 40 הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל 40 אגרות חוב קונצרניות (של חברות) צמודות למדד המחירים ובריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל איגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה ושאינן כלולות במדד תל בונד 20, והמתפרסם מאז 2008.

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד

  • דירוג איגרות החוב יהיה לפחות (A-) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג".
  • שווי שוק מינימלי של סדרת איגרות חוב – 250 מיליון ₪.
  • תקופה מינימלית לפדיון במועד הקובע – שנה וחצי.
  • תקופה מקסימלית לפדיון במועד הקובע – 30 שנה.
  • סחירות – איגרת החוב נמצאת בין 120 איגרות החוב הסחירות ביותר.
  • במדד לא יכללו איגרות חוב מובנות, איגרות חוב להמרה, איגרות חוב בריבית משתנה ואיגרות חוב שהתזרים הנובע מהן אינו ידוע מראש.


משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 40 איגרות החוב המרכיבות את המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ביום המסחר הראשון בחודש אפריל ובחודש אוקטובר. המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 30 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 40) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

מינוף

לתעודה זו קיים מינוף, אותו ניתן לחשב על ידי הכפלת המדד ב- 10 וחלוקתו במחיר התעודה.

 

המרה כפויה

לתעודה זו קיים מנגנון המרה כפויה, אשר יופעל בעת שמחיר הפתיחה של מדד תל בונד 40 יהיה שווה או גבוה מ- 348 נקודות.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית שורט תל בונד 40 (435)


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 22/02/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.00% פועלים הנ הת יד (מס. נייר: 1940501)
6.00% פועלים הנ אגח32 (מס. נייר: 1940535)
6.00% פועלים הנ אגח33 (מס. נייר: 1940568)
5.41% מז טפ הנפק 35 (מס. נייר: 2310118)
5.24% גזית גלוב אגח ד (מס. נייר: 1260397)
4.53% מז טפ הנפק 43 (מס. נייר: 2310191)
3.96% לאומי התח נד יד (מס. נייר: 6040299)
3.86% פועל הנ שה נד 1 (מס. נייר: 1940444)
3.79% מז טפ הנפק 38 (מס. נייר: 2310142)
3.35% מז טפ הנפק הת30 (מס. נייר: 2310068)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/02/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1114644

מינוף מקורב: 2.48**

שם בורסה: תכלמר כד חבנד40

דמי ניהול: 0.6%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: ריבית בנק ישראל בניכוי 1.5%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 19/07/2009

בלומברג: TBN4024 IT


** מינוף מקורב, המחושב על פי נתוני גלובס בעיכוב של כ- 20 דק'

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד 40

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-B40 Index

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
חשיפה לטייקונים
 
 
גרף תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח