תעודה
תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד ונושאות ריבית קבועה - ממש"צ (לשעבר גליל) 5-10.
תעודת הסל תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
נכס בסיס
מדד גליל 5-10 הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות (שהונפקו על ידי הממשלה) הצמודות למדד המחירים הנסחרות בבורסה, המחלקות ריבית קבועה ובעלות תקופה לפדיון של 5-10 שנים. המדד מתעדכן ומתפרסם בכל סוף יום מסחר, ומפורסם מאז 1996.
משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד.
החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד גליל 5-10) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.
בעבר נקראה התעודה: תכלית (אינדקס) גליל 5-10
*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.