רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות ישראל  > מדדים בישראל  > תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,212.00 1,212.00 1,212.00 1,206.00 1,212.00 תשואה יומית 0.50%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
678 8.22 (באלפי ₪) 2 170 רציף 1108679
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תא צמיחה

תעודה

תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ת"א צמיחה (הנקרא גם יתר מאגר), הכולל את כל מניות המאגר שאינן כלולות במדד ת"א 125.

תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

 

נכס בסיס

זהו מדד מניות הכולל את כל מניות הנכללות בתמר שאינן כלולות במדד ת"א-125 ובת"א-SME60.

מדד ת"א צמיחה הנו מדד שווי שוק. המניות הנכללות במדד צריכות לעמוד בשני קריטריונים עיקריים. האחד הנו שווי השוק של המניה והשני הוא הימצאותה במאגר המניות למדדים ולעמוד בכללי המדד.

משקל כל נייר במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלו לבין סך שווי השוק של כל ניירות הערך המרכיבים את המדד. המדד מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א צמיחה) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית יתר ת"א


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 18/09/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.29% מנדלסוןתשת (מס. נייר: 1129444)
2.00% קרדן נדלן (מס. נייר: 1118447)
1.90% סנו (מס. נייר: 813014)
1.89% אלון גז (מס. נייר: 1117688)
1.80% דלק אנרגיה (מס. נייר: 565010)
1.79% גולף (מס. נייר: 1096148)
1.74% טלסיס (מס. נייר: 354019)
1.71% גן שמואל (מס. נייר: 532010)
1.66% ערד (מס. נייר: 731018)
1.62% שגריר (מס. נייר: 1138379)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 18/09/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1108679

שם בורסה: תכליתגל י יתרתא

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד**: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40A

תאריך הנפקה: 23/12/2007

בלומברג: TCLYT10 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תא צמיחה

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-GROWTH

מספר ני"ע בנכס: לא מוגבל

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40Ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח