רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
14,694.00 14,702.00 14,692.00 14,692.00 14,702.00 תשואה יומית 0.07%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
715 105.08 (באלפי ₪) 2 14 סוף יום 1107044
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית 80/20 חו"ל (שם נייר הערך: תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)), היא תעודת סל מורכבת העוקבת אחר מספר מדדים בארץ ובחו"ל. תעודת סל זו היא מעין תיק השקעות המשלב השקעה באג"ח בארץ ובמניות בחו"ל.

תכלית 80/20 חו"ל היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.
 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (מדדי מניות ואג"ח) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל התקבולים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהתקבולים ברוטו מתומחרים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


 *ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
גליל 5-10 TAR510GV 40%
ממשלתי שקלי TANLGOV 40%
Dow Jones U.S Select Dividend DJDVP 10%
D.J Euro Stoxx Select Dividend 30 Index SD3E 10%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1107044

שם בורסה: תכלאינכג 80/20ב

דמי ניהול: 0.7%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד: 100% נטו, נצבר למחיר התעודה

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: 80% ש"ח, 10% אירו, 10% $

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 2Ba

תאריך הנפקה: 06/09/2007

בלומברג: TCIN2080H IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x2Bax)  עד 30% חשיפה למניות , עד 30% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד Dow Jones U.S Select Dividend הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד D.J Euro Stoxx Select Dividend 30 Index הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד'')   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח