רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
388.30 388.80 387.20 387.20 388.40 תשואה יומית 0.31%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
6,246 24.26 (באלפי ₪) 3 530 סוף יום 1105402
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על בריק

תעודה

תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד המניות Dax Global BRIC. המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות במדינות ברזיל, רוסיה, הודו וסין.

תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- Dax Global BRIC הוא מדד העוקב אחר ביצועי 40 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בארבעת השווקים: ברזיל, רוסיה, הודו וסין.

מדד זה מאפשר חשיפה לשווקים כלכליים בעלי פוטנציאל צמיחה מרשים וחשיבות הולכת וגדלה בכלכלה העולמית.

המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין ריבית EURO LIBOR שבועי ינוכה או יצבר במחיר התעודה.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית BRIC שקלי


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.73% CHINA MOBILE LTD.
8.77% CHINA CONSTR. BANK H YC 1
6.04% AMBEV S.A. SP. ADR
5.20% HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
4.78% RELIANCE INDS GDR 144A/2
4.07% ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01
3.88% SBERBANK ADR REGS/4 RL3
3.25% GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
2.87% LUKOIL SP.ADR RL-,025
2.62% IND.+COMM.BK CHINA H YC 1

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1105402

שם בורסה: תכליתגל ט בריק

דמי ניהול: 0.9%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: לא מחולק

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין ריבית EURO LIBOR שבועי ינוכה או יצבר במחיר התעודה

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 11/06/2007

בלומברג: TGDAX9 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: בריק

שם הבורסה: DEUTSCHE BOERSE

בלומברג: D1A1

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד בריק הינו קניינה הרוחני של חברת Deutsche Borse AG לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח