רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית חסר תא 125 (1900) (60A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל בחסר  > מדדי מניות  > תכלית חסר תא 125 (1900) (60A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
593.40 595.80 594.50 594.50 595.10 תשואה יומית 0.10%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
55,483 329.92 (באלפי ₪) 20 330 סגירה - תיאורטי 1101815
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב 125

תעודה
תעודות סל בחסר (שורט) הן תעודות בסיכון מיוחד.
תכלית חסר תא 125 (1900) (60A), היא תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד ת"א 125, כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.
תכלית חסר תא 125 (1900) (60A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס בסיס
מדד ת"א 125 הוא מדד מניות מוביל בבורסת תל אביב, הכולל את 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א 35 ות"א 90, והמתפרסם מאז שנת 1992.
מדד ת"א 125 הנו מדד שווי שוק. המניות הנכללות במדד צריכות לעמוד בשני קריטריונים עיקריים. האחד הנו שווי השוק של המניה והשני הוא הימצאותה במאגר המניות למדדים ולעמוד בכללי המדד.
הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א 125) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

מינוף
לתעודה זו קיים מינוף, אותו ניתן לחשב על ידי חלוקת מחיר המדד במחיר התעודה.

מנגנון המרה
לתעודה זו קיים מנגנון המרה כפויה, אשר יופעל במקרה שמחיר הפתיחה של מדד ת"א 125 יהיה שווה או גבוה מ- 1520 נקודות.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית שורט ת"א 100 (1900)


 

* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 25/07/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.19% מיילן (מס. נייר: 1136704)
5.15% פריגו (מס. נייר: 1130699)
5.13% טבע (מס. נייר: 629014)
5.10% פועלים (מס. נייר: 662577)
5.03% לאומי (מס. נייר: 604611)
4.63% נייס (מס. נייר: 273011)
3.57% פרוטרום (מס. נייר: 1081082)
3.29% בזק (מס. נייר: 230011)
3.23% אלביט מערכות (מס. נייר: 1081124)
3.02% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 25/07/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1101815

מינוף מקורב: 2.19**

שם בורסה: תכלאינ י חסר125

דמי ניהול: 0.6%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: ריבית בנק ישראל בניכוי 2%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 60A

תאריך הנפקה: 21/02/2007

בלומברג: TCINS10 IT


** מינוף מקורב, המחושב על פי נתוני גלובס בעיכוב של כ- 20 דק'

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 125

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-125

מספר ני"ע בנכס: 125

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית חסר תא 125 (1900) (60A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x60Ax)  מעל 200% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח