רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1)

 
תכלית תעודות סל  > סחורות  > תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,751.00 3,762.00 3,761.53 3,761.53 3,770.00 תשואה יומית 0.23%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
2,514 94.42 (באלפי ₪) 7 53 סגירה - תיאורטי 1097765
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על כסף

תעודה

תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1), היא תעודת סל העוקבת אחר מחיר חוזה מתכת הכסף מסוג Silver oz 5000, ונושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית Libor דולר שבועי, כאשר תקבולי הריבית נצברים בתעודה ומחולקים אחת לחצי שנה.

תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1)היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

נכס הבסיס בתעודה זו הוא מחיר חוזה הסילבר מסוג Silver oz 5000 .

 

מטבע

מכיוון שמחיר הסילבר (כסף) נקוב בדולרים, מחיר התעודה מושפע משינויים בשער החליפין שקל-דולר ארה"ב. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית סילבר


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסכסף
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לתאריך 25/07/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1097765

שם בורסה: תכליתגל ב סילבר

דמי ניהול: 0.88%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות ריבית: Libor דולר ארה"ב שבועי בניכוי 1.5%

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 14/08/2006

בלומברג: TGSLVR2 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: כסף

שם הבורסה: cbot

בלומברג: SI1 COMDTY

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח