רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
15,770.00 15,820.00 15,690.00 15,690.00 15,790.00 תשואה יומית 0.64%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
619 97.76 (באלפי ₪) 6 13 סוף יום 1095744
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על יורו סטוקס 50

תעודה

תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה- Dow Jones EuroStoxx 50. המדד כולל את 50 החברות המובילות בעלות שווי השוק הגדול בגוש האירו.

תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד היורוסטוקס 50 מורכב מ- 50 החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו, הנסחרות בבורסה אירופאית אחת לפחות.

עורכי המדד הן חברת STOXX Limited השוויצרית וחברת Dow Jowes & company ומשקל כל מניה במדד מוגבל ל- 10%.

המדד מתוקנן מידי רבעון ומתפרסם במהלך ימי המסחר בכל 15 שניות.

 

לחץ כאן לצפיה ברשימת החברות ומשקלן היחסי במדד

 

דיבידנד

המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו. 

 

השקעה מחדש

תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה 70% מהדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא האירו ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-אירו. כלומר, כאשר האירו יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית יורוסטוקס 50


 *ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.54% TOTAL SA
4.44% SIEMENS AG
4.02% SANOFI SA
3.86% SAP
3.67% BAYER AG
3.64% BASF SE
3.25% ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
3.23% BANCO SANTANDER SA
3.22% ALLIANZ SE
3.18% DAIMLER AG

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1095744

שם בורסה: תכלית סל ז אירו 50

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 70%

מטבע הצמדה: אירו

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 8/02/2007

בלומברג: TCEUR50 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: יורו סטוקס 50

שם הבורסה: STOXX INDICES

בלומברג: SX5R

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד יורו סטוקס 50 הינו קניינה הרוחני של חברת STOXX Limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח