רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית 4Da)(PR) S&P 500)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית 4Da)(PR) S&P 500)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
9,626.00 9,662.00 9,588.00 9,588.00 9,637.00 תשואה יומית 0.51%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
17,432 1,680.70 (באלפי ₪) 61 22 רציף 1095710
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אסנפי 500

תעודה

תכלית 4Da)(PR) S&P 500), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה- S&P 500. המדד כולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת ארה"ב.

תכלית 4Da)(PR) S&P 500), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- S&P 500 הוא מדד מניות מוביל בארה"ב ובעולם, הכולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בשלוש בורסות בארה"ב- בורסת ניו יורק, בורסת הנאסד"ק וה- AMEX.

המדד נערך ומחושב על ידי חברת Standard & Poor's Corp שהינה בעלת היקף פעילות מהמובילים בעולם בתחום עריכת וחישוב מדדים.

המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.

 

השקעה מחדש

תכלית 4Da)(PR) S&P 500), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה 65% מהדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר ארה"ב ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית Reinest S&P500


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.75% Apple Inc.
2.67% Alphabet Inc. Class A
2.62% Microsoft Corporation
1.83% Amazon.com, Inc.
1.75% Facebook, Inc. Class A
1.66% Exxon Mobil Corporation
1.63% Johnson & Johnson
1.53% Berkshire Hathaway Inc. Class B
1.52% JPMorgan Chase & Co.
1.23% General Electric Company

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 25/07/2017
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1095710

שם בורסה: תכלית סל ד ספ500

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 65% REINVEST

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 09/02/2006

בלומברג: TCSP4 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אסנפי 500

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: SPX

מספר ני"ע בנכס: 500

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית 4Da)(PR) S&P 500)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי 500 הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח